Zobacz, jak przejść od faktury przez zapis księgowy i rozliczenie do raportu, bez pomijania kontroli po drodze.

Dokument opisuje zdarzenie gospodarcze. Jego wystawienie lub zaksięgowanie tworzy zapis w księdze. Płatność rozlicza należność albo zobowiązanie, ale nie zastępuje faktury. Wyciąg bankowy pozwala uzgodnić zapis z rzeczywistym ruchem pieniędzy. Raport łączy te informacje w wybranym okresie. To różne etapy, dlatego jeden poprawny ekran nie potwierdza jeszcze całego procesu.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz dostępu do księgowości i właściwej firmy. Sprawdź nazwę workspace oraz oznaczenie „Księgi w PLN”. Nie zmieniaj firmy tylko dlatego, że raport wygląda inaczej niż oczekujesz.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Przegląd we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Przegląd księgowości i grupy funkcji w lewym menu. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

W Przeglądzie przeczytaj listę „Wymaga uwagi”. To punkt startowy, nie gotowy wynik kontroli całej firmy.
W Dokumentach znajdź fakturę i sprawdź jej status, kontrahenta oraz daty.
W szczegółach wystawionego dokumentu odszukaj odnośnik „Dekret”, aby przejść do zapisu księgowego.
W Płatnościach sprawdź rozliczenie, a w Banku uzgodnienie odpowiadającego mu ruchu.
W Raportach wybierz zakres obejmujący zdarzenie. Gdy potrzebujesz utrwalić stan, sprawdź Archiwum raportów.

Przykład na danych demonstracyjnych

DEMO-S-10-01 przedstawia sprzedaż trzech regałów. Netto wynosi 825,00 PLN, VAT 189,75 PLN, brutto 1 014,75 PLN. Dokument ma osobny zapis sprzedaży i osobną wpłatę. Dzięki temu możesz sprawdzić cały łańcuch, zamiast ograniczać się do etykiety „Opłacona”.

Jak sprawdzić wynik

Firma i waluta są właściwe.
Dokument, zapis i płatność dotyczą tego samego kontrahenta i zdarzenia.
Zakres raportu obejmuje datę zapisu.

Najczęstsze pomyłki

Wystawiony dokument nie oznacza automatycznie opłaconego ani przyjętego przez KSeF.
Dodatni wynik finansowy nie oznacza identycznego salda banku.

Zakres instrukcji

To mapa obsługi modułu. Nie potwierdza kompletności podatków ani raportów wymaganych w konkretnej firmie.

Księgowość Oprela: od dokumentu do raportu