Codzienna kontrola księgowości w Przeglądzie
Ułóż kolejność pracy na podstawie szkiców, zaległych płatności, brakujących źródeł i nieuzgodnionych wyciągów.
Przegląd agreguje różne rodzaje pracy. Część pozycji dotyczy dokumentów, część banku lub przygotowania zamknięcia. Licznik nie mówi, że dane są błędne: wskazuje obszar wymagający sprawdzenia. Przykładowo brak załączonego źródła nie upoważnia do jego wymyślenia, a otwarty okres nie oznacza automatycznie pominiętego księgowania.
Zanim zaczniesz
Pracuj w odpowiedniej firmie i upewnij się, że znasz datę kontroli. Liczniki zależą od bieżącej daty, dlatego w kolejnych miesiącach nie muszą odpowiadać liczbom na ilustracji.
Gdzie znaleźć
Otwórz Księgowość → Przegląd we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.
Lista spraw wymagających uwagi i oczekujące szkice. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.
Krok po kroku
- Najpierw sprawdź dokumenty z terminem płatności i przeterminowane należności.
- Przejrzyj szkice: oceń kompletność kontrahenta, dat, pozycji oraz źródła.
- Sprawdź liczbę wyciągów do uzgodnienia i przejdź do Banku.
- Oceń przypomnienia dotyczące RMK oraz otwartych okresów w powiązanych rozdziałach.
- Przekaż nierozstrzygnięte rozbieżności do wyjaśnienia zamiast zbiorczo wystawiać wszystkie szkice.
Przykład na danych demonstracyjnych
W zestawie demonstracyjnym pozostawiono cztery szkice faktur, jeden szkic dekretu i dwa wyciągi EUR do uzgodnienia. Nie są to przypadkowe pozostałości importu. Pozwalają ćwiczyć przegląd pracy, bez zmieniania opłaconych dokumentów.
Jak sprawdzić wynik
- Każde ostrzeżenie sprawdzono w dokumencie lub raporcie źródłowym.
- Wiesz, które zadania wymagają uzupełnienia danych, a które decyzji księgowej.
- Nie wyłączono kontroli obiegu tylko po to, aby usunąć ostrzeżenie.
Najczęstsze pomyłki
- Zbiorcze wystawienie nie jest sposobem na sprawdzenie poprawności.
- Zmiana ustawień akceptacji wpływa na firmę, nie tylko aktualny wiersz.
Zakres instrukcji
Przegląd nie zastępuje pełnej listy kontrolnej zamknięcia miesiąca.