Prześledź, skąd pochodzi dekret i jakie konta zmienia, zanim dodasz nowy zapis ręczny.

Księga zawiera zapisy z dokumentów, płatności i procesów takich jak amortyzacja. Ręczny dekret jest potrzebny tylko wtedy, gdy nie zastępuje ponownie operacji już obsłużonej przez moduł źródłowy. W przeciwnym razie można zachować poprawny bilans Wn/Ma, a mimo to podwoić zdarzenie.

Zanim zaczniesz

Ustal cel operacji i dokument źródłowy. Na liście można filtrować status i dziennik; eksport obejmuje przeglądane dane. Samo słowo „Projekt” w tym widoku oznacza szkic zapisu.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Zapisy księgowe we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Dziennik z zaksięgowanymi zapisami i szkicem. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Znajdź dekret po referencji, opisie lub numerze.
Sprawdź datę i dziennik oraz stan zaksięgowania.
Otwórz szczegóły i przeczytaj obie strony Wn/Ma.
Jeśli zapis powstał z faktury lub płatności, kontroluj również tamten obiekt.
Nowy dekret twórz tylko dla uzasadnionej operacji, z czytelną referencją. Przed księgowaniem sprawdź sumy i okres.

Przykład na danych demonstracyjnych

DEMO-DRAFT-JOURNAL zawiera 500,00 PLN po obu stronach i pozostaje szkicem. W odróżnieniu od niego amortyzacja DEMO-FA-001 tworzy zapis procesu aktywów. Nie trzeba księgować tej samej amortyzacji drugi raz ręcznie.

Jak sprawdzić wynik

Wn i Ma są równe, a konta właściwe.
Referencja pozwala wskazać źródło.
Zapisu nie dubluje dokument albo automatyczny proces.

Najczęstsze pomyłki

Zbilansowanie dekretu nie jest dowodem poprawnej treści ekonomicznej.
Nie edytuj księgi z pominięciem dokumentu, który ją utworzył.

Zakres instrukcji

Szczegółowe tworzenie dekretów wymaga uprawnień. Ta ilustracja pokazuje listę, nie zatwierdzenie nowej operacji.

Zapisy księgowe: od dokumentu do dekretu