Zrozum trzy etapy pracy z bankiem: import źródła, zapis rozliczenia i uzgodnienie z księgą.

Import dostarcza listę operacji bankowych. Płatność w księdze może już istnieć, na przykład wprowadzona wcześniej przez księgowego. Wtedy należy ją dopasować do wyciągu, a nie tworzyć kolejną. Rejestrowanie każdej zaimportowanej pozycji od nowa mogłoby podwoić stan pieniędzy i rozrachunków.

Zanim zaczniesz

Wybierz właściwy bank, walutę i okres. W demie są dwa fikcyjne rachunki i cztery wyciągi; nie są przeznaczone do transferów bankowych. Nazwa przycisku importu może nadal zawierać CSV, mimo rozszerzeń dostępnych w danej wersji.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Bank we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Wyciąg demonstracyjny i osobne działania na jego pozycjach. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Sprawdź wybrany rachunek i jego konto księgowe.
Po imporcie porównaj zakres dat, saldo otwarcia i zamknięcia ze źródłem.
Dla każdej pozycji sprawdź, czy odpowiedni zapis jest już w księdze.
Istniejący zapis uzgodnij. Nową płatność rejestruj tylko wtedy, gdy ruch nie został jeszcze ujęty.
Oddzielnie rozpatrz prowizje, odsetki oraz operacje bez rozpoznanego kontrahenta.

Przykład na danych demonstracyjnych

DEMO-STMT-EUR-10 zawiera wypływ 2 200,00 EUR i wpływ 3 850,00 EUR. Odpowiadające im płatności już zaksięgowano. Pozostawione nieuzgodnienie jest ćwiczeniem dopasowania, a nie poleceniem ponownego księgowania.

Jak sprawdzić wynik

Saldo otwarcia plus ruchy daje zamknięcie.
Każdy ruch jest ujęty w księdze dokładnie raz.
Status uzgodnienia nie jest mylony ze statusem importu.

Najczęstsze pomyłki

Nie wybieraj „Zarejestruj płatność”, jeśli istnieje odpowiadająca płatność.
Podobna kwota nie wystarcza do dopasowania.

Zakres instrukcji

Instrukcja nie opisuje inicjowania przelewów ani połączenia bankowego API.

Import wyciągu nie jest księgowaniem płatności