← Hilfe-Center

Wpłata klienta i zapłata dostawcy: jak sprawdzić pełne rozliczenie

Połącz płatność z właściwą fakturą i odróżnij zapis rozliczenia od rzeczywistego przelewu.

Płatność w Oprela zapisuje wpływ albo wypływ oraz jego przypisanie do dokumentów. Wybór konta bankowego wskazuje konto księgowe, a nie zleca sam w sobie przelewu w banku. Operacja powinna opierać się na źródle, takim jak wyciąg lub potwierdzenie, i nie może powielać już zaksięgowanego ruchu.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy płatność nie istnieje już na liście albo w bankowym procesie rozliczenia. Do obejrzenia pełnego rozliczenia użyj DEMO-S-10-01 oraz DEMO-P-10-01.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Płatności we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Zaksięgowane wpłaty klientów i płatności dostawcom

Zaksięgowane wpłaty klientów i płatności dostawcom. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

  1. W Płatnościach wybierz właściwy rodzaj operacji: „Wpłata od klienta” albo „Zapłać dostawcy”.
  2. Na kopii szkoleniowej wskaż kontrahenta, datę, walutę i konto księgowe banku lub kasy.
  3. Wprowadź kwotę i identyfikowalną referencję ze źródła.
  4. Przypisz odpowiednią kwotę do właściwego dokumentu i sprawdź nierozliczoną resztę.
  5. Po zaksięgowaniu wróć do faktury, a potem uzgodnij odpowiadający ruch bankowy.

Przykład na danych demonstracyjnych

DEMO-S-10-01 na 1 014,75 PLN ma jedną pełną wpłatę DEMO-PAY-S-10-1. DEMO-P-10-01 na 768,75 PLN ma osobny wypływ DEMO-PAY-P-10-1. Kierunki są przeciwne, mimo że oba dokumenty mogą mieć status pełnego rozliczenia.

Jak sprawdzić wynik

  • Kwota i waluta odpowiadają dokumentowi.
  • Nie pozostała niezamierzona nierozliczona część płatności.
  • Ten sam ruch bankowy nie został zaksięgowany drugim sposobem.

Najczęstsze pomyłki

  • Nie zamieniaj przychodu z faktury na przychód z przelewu po raz drugi.
  • Nie zakładaj, że zapis w Oprela wysłał pieniądze do banku.

Zakres instrukcji

W tej serii pokazujemy rejestrację obliczeniową, nie inicjowanie realnych przelewów.

Powiązane artykuły