Dopasuj bank do już zaksięgowanych zapisów, zachowując możliwość wyjaśnienia każdego powiązania.

Uzgodnienie potwierdza zgodność źródła bankowego i zapisu księgowego. Nie zastępuje oceny, czy sam dokument był prawidłowy. Rozpoznawaj płatność po rachunku, dacie, znaku, walucie, kwocie i referencji. Jedna pozycja banku może wymagać analizy kilku zapisów, jeżeli źródło rzeczywiście obejmuje zbiorczą operację.

Zanim zaczniesz

W demie wyciągi PLN są już uzgodnione, a EUR pozostawiono do ćwiczeń. Nie otwieraj ponownie uzgodnionego wyciągu na koncie wzorcowym bez potrzeby.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Bank we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Operacje wyciągu z przyciskiem „Uzgodnij z księgą”. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Wybierz rachunek i wyciąg.
Porównaj salda banku i księgi dla jego zakresu dat.
Przy nieuzgodnionym ruchu otwórz „Uzgodnij z księgą”.
Sprawdź proponowane zapisy, zwłaszcza znak kwoty i referencję. Odrzuć przypadkową zbieżność sumy.
Na kopii zatwierdź właściwe dopasowanie. Potwierdzenie całego wyciągu wykonaj dopiero po rozliczeniu pozostałych pozycji.

Przykład na danych demonstracyjnych

Wpływ DEMO-PAY-S-10-1 odpowiada zapłacie 1 014,75 PLN za DEMO-S-10-01. Prawidłowe powiązanie prowadzi do bankowej części dekretu tej płatności, a nie bezpośrednio do przychodowej pozycji faktury.

Jak sprawdzić wynik

Dopasowano zapis na właściwym koncie bankowym.
Wyciąg nie zawiera niewyjaśnionych różnic sald.
Referencja pozwala odtworzyć wybór po zakończeniu pracy.

Najczęstsze pomyłki

Nie dopasowuj do konta należności zamiast zapisu bankowego.
Nie potwierdzaj całości tylko dlatego, że większość ruchów pasuje.

Zakres instrukcji

Ilustracja przedstawia dostępne działania, nie wykonanie nowego uzgodnienia na wzorcowych danych.

Uzgodnienie wyciągu: dopasuj ruch do właściwego zapisu