← Help Center

Dwie zaliczki do jednego zamówienia: jak sprawdzić powiązania

Odróżnij fakturę zaliczkową od nierozliczonej wpłaty i sprawdź jej powiązanie z końcowym rozliczeniem.

Zaliczka jest związana z określonym zamówieniem i jego pozycjami. W Oprela faktura zaliczkowa korzysta z mechanizmu dokumentów sprzedaży, ale jej rozliczenie wymaga zachowania odrębnych powiązań. Sama adnotacja „zaliczka” wpisana w zwykłym opisie nie tworzy takiej struktury.

Zanim zaczniesz

W przykładzie są dwie zaliczki po 6 150,00 PLN brutto do zamówienia o wartości 24 600,00 PLN brutto. Obie wpłaty już istnieją. Nie twórz ich ponownie na koncie wzorcowym.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Dokumenty we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Faktura zaliczkowa w zestawie demonstracyjnym

Faktura zaliczkowa w zestawie demonstracyjnym. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

  1. Odszukaj faktury FV/2026/00026 i FV/2026/00027.
  2. W każdej sprawdź kontrahenta, kwotę zaliczki i informacje o zamówieniu.
  3. Przejdź do płatności DEMO-PAY-ADV-01 oraz DEMO-PAY-ADV-02 i porównaj ich kwoty.
  4. Otwórz DEMO-FINAL-01 i sprawdź, czy wskazuje obie zaliczki.
  5. Do nowego ćwiczenia używaj dedykowanego tworzenia zaliczki w „Utwórz z…”, a nie kopiowania samych opisów.

Przykład na danych demonstracyjnych

Każda zaliczka 6 150,00 PLN obejmuje w danych demo 5 000,00 PLN netto i 1 150,00 PLN VAT. Łącznie otrzymano 12 300,00 PLN. Te wartości mają być rozliczone w końcowej fakturze, a nie po raz drugi wykazane jako nowa zapłata za całość.

Jak sprawdzić wynik

  • Obie zaliczki dotyczą właściwego klienta i zgodnego zamówienia.
  • Każda wpłata jest przypisana tylko raz.
  • Faktura końcowa uwzględnia obie zaliczki.

Najczęstsze pomyłki

  • Wpłata bez przypisania do faktury nie jest automatycznie fakturą zaliczkową.
  • Nie zmieniaj ręcznie roli konta zaliczek dla istniejącej firmy w trakcie ćwiczenia.

Zakres instrukcji

To przykład obsługi powiązań. Nie obejmuje nieobsługiwanych korekt zaliczek ani potwierdzenia ich wysyłki KSeF.

Powiązane artykuły