Porównaj saldo rachunku w walucie z księgą bez mieszania wartości EUR i PLN.

Bankowy rachunek walutowy ma dwie perspektywy: kwotę waluty i jej wartość księgową w PLN. Wyciąg pokazuje przepływ euro, natomiast raport konta może prezentować wartości przeliczone. Zgodność liczby euro nie usuwa obowiązku sprawdzenia kursów ani ewentualnej wyceny.

Zanim zaczniesz

Wybierz fikcyjny bank EUR powiązany z 131-DEMO oraz DEMO-STMT-EUR-10. Zobacz walutę w wierszach operacji, nawet jeśli dana wersja interfejsu nieprawidłowo wyświetla opis waluty przy podsumowaniu.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Bank we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Październikowy wyciąg EUR z dwiema pozycjami do uzgodnienia. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Sprawdź nazwę rachunku, walutę i miesiąc wyciągu.
Odczytaj saldo początkowe oraz końcowe.
Zsumuj ruchy ze znakami: wpływy dodatnio, wypływy ujemnie.
Porównaj ruchy z istniejącymi DEMO-FX-P-10 i DEMO-FX-S-10.
Rozbieżność w PLN analizuj osobno przez kurs dokumentu, płatności i wycenę, zamiast dopisywać fikcyjny ruch EUR.

Przykład na danych demonstracyjnych

Otwarcie października wynosi 11 650,00 EUR. Po wypływie 2 200,00 i wpływie 3 850,00 zamknięcie to 13 300,00 EUR. Różnica ruchów wynosi 1 650,00 EUR. Te liczby nie są kwotami PLN.

Jak sprawdzić wynik

Wybrano EUR, a nie podobnie nazwany bank PLN.
11 650 − 2 200 + 3 850 daje 13 300.
Nieuzgodnione pozycje nie zostały zaksięgowane ponownie.

Najczęstsze pomyłki

Nie naprawiaj opisu waluty przez zmianę wartości księgowych.
Nie podstawiaj przeliczenia PLN do salda wyciągu EUR.

Zakres instrukcji

Wersja ilustrowana ma widoczną usterkę etykiety waluty przy saldach. Kwoty i walutę potwierdzaj w wierszach; błąd zgłoszono w notatkach redakcyjnych.

Wyciąg EUR: kontrola sald i nierozliczonych pozycji